一、本馆的财务人员应按章行使职权，在图书馆馆长领导下，做好有关财务工作，要坚持原则，顾全大局，遵纪守法，廉洁奉公，勤俭节约，讲究效益。 

二、认真做好每月经费各项收支的统计工作及有关项目说明的工作，每季度进行一次汇总，年底必须做好一年一度的经费汇总表及分析报告，做好每年行政经费的预算与决算编制说明。 

三、负责日常经费的报销，报销中应谨守财务制度，坚持馆内报销的审批制度。原始凭证报销，要有经手人、验收人签字，并有部（室）负责人、馆长签字，方可报销。对行政经费，凡有馆领导签字认可；文献报账需由主管文献采购业务的副馆长审查三单是否一致，文献报账审批表是否清楚，内容填写是否完整，若全部符合要求则在报账审批表上签字认可，然后交分管财务的馆长审查签字后付款。 

四、财务人员应做好各项钱款（如工资、奖金、酬金等）的领发及记帐工作，及时领取、及时发放，及时计帐，做到无差错。 

五、保管好原始凭证，做完帐后，要按类将凭证装订成册，做好财务档案的保管工作及有关保密工作。 

六、为了提高经费使用的透明度，接受全馆职工的监督，馆长每年年底应向馆务委员会或全体职工报告有关经费使用情况。 

七、馆务办公会应根据以上制度，制定有关实施细则。